東海證券指出，英偉達(dá)GTC 2026大會展示了由7種芯片和5大機(jī)架級系統(tǒng)組成的AI計(jì)算平臺Vera Rubin，并宣布到2027年Blackwell和Rubin銷售規(guī)模將超過1萬億美元。同時(shí)，國內(nèi)頭部云服務(wù)商業(yè)務(wù)持續(xù)增長，AI Agent進(jìn)入大規(guī)模落地階段。當(dāng)前海外電子半導(dǎo)體企業(yè)出現(xiàn)回調(diào)，國際局勢變化迅速，市場資金以防范風(fēng)險(xiǎn)為主。我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然較為積極，國產(chǎn)化長期空間較大，依然可以逢低關(guān)注設(shè)備、材料、AI端側(cè)、AI云端等結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

半導(dǎo)體設(shè)備ETF國泰（159516）跟蹤的是半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)（931743），該指數(shù)聚焦于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的材料與設(shè)備領(lǐng)域，選取涉及半導(dǎo)體制造過程中所需的關(guān)鍵材料和核心設(shè)備供應(yīng)商的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：提及個股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點(diǎn)可能隨市場環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征各不相同，敬請投資者仔細(xì)閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風(fēng)險(xiǎn)等級及收益分配原則，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配的產(chǎn)品，謹(jǐn)慎投資。